FİNANSAL DANIŞMANLIK
Finansal Planlama, Bütçe ve Öngörü
Yıllık bütçenizi kuruyor ve takip ediyoruz. Sapmaları ay ay görün, yıl sonunu şubatta değil ekimde bilin.
Bütçe rafta duran bir dosya olmasın
Birçok şirkette bütçe yılın başında hazırlanır, bir kez sunulur ve dosyada kalır. Gerçekleşen rakamlarla düzenli karşılaştırılmadığı için, işler planlandığı gibi gitmediğinde bunu fark etmek aylar alır. O noktaya gelindiğinde düzeltmek için çoğu zaman geç kalınmıştır.
Biz bütçeyi canlı tutuyoruz. Her ay gerçekleşen ile planlanan karşılaştırılıyor, sapmanın nedeni yazılıyor ve yıl sonu tahmini güncelleniyor. Böylece kötü haberi yıl bittikten sonra değil, hâlâ müdahale edebilecekken alıyorsunuz.
NELER YAPIYORUZ
Yıllık bütçe hazırlığı
Gelir, gider, yatırım ve nakit kalemlerinin bölüm bazında planlanması.
Bütçe-gerçekleşen karşılaştırması
Her ay planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkın hesaplanması ve nedeninin açıklanması.
Yıl sonu tahmini
Gerçekleşen veriye göre yıl sonu beklentisinin dönem dönem güncellenmesi.
Senaryo çalışmaları
İyimser, gerçekçi ve kötümser varsayımlarla alternatif planların hazırlanması.
Bölüm bazlı hedefler
Satış, üretim ve operasyon birimleri için takip edilebilir rakamsal hedefler.
Yatırım bütçesi takibi
Planlanan yatırım harcamalarının onay, gerçekleşme ve geri dönüş takibi.
KİMLER İÇİN
Bütçe kuran ama takip edemeyen şirketler
Yılbaşında plan hazırlayan, ancak yıl içinde gerçekleşmeyle karşılaştıramayan işletmeler.
Merkeze plan sunan Türkiye ofisleri
Grup merkezine belirli formatta bütçe ve tahmin göndermesi gereken yerel şirketler.
Nakit planlaması gereken büyüyen işletmeler
Büyüme kararlarının nakit ve kârlılık üzerindeki etkisini önceden görmek isteyen firmalar.
NASIL ÇALIŞIYORUZ
Geçmiş veri analizi
Son dönem gerçekleşmelerinizi inceliyor, tekrar eden kalemleri ve mevsimselliği çıkarıyoruz.
Varsayımların belirlenmesi
Büyüme, maliyet ve tahsilat varsayımlarını birlikte netleştiriyoruz. Bütçe sizin varsayımlarınıza dayanıyor.
Bütçe modelinin kurulması
Bölüm bazlı, aylık kırılımlı ve güncellenebilir bir model kuruyoruz.
Aylık gözden geçirme
Her ay kapanış sonrası sapma raporu ve güncellenmiş yıl sonu tahmini paylaşılıyor.
Hangi araçlarla çalışıyoruz?
Modeli, verinin geldiği yere göre kuruyoruz. ERP sisteminizden doğrudan besleyebileceğimiz gibi, Excel tabanlı ve elle güncellenebilir bir yapı da kurabiliriz. Amaç, raporun her ay aynı yerden ve aynı yöntemle üretilmesi.
Bu yılın tablosunu birlikte çıkaralım
Mevcut planınıza bakalım, nerede sapma olduğunu ve yıl sonunu nasıl göreceğinizi konuşalım.